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嘉實匯達中短債債券型證券投資基金基金合同生效公告

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-10
摘要:嘉實匯達中短債債券型證券投資基金基金合同生效公告

嘉實匯達中短債債券證券投資基金基金合同生效公告查看PDF原文

嘉實匯達中短債債券型證券投資基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2019年6月6日

1公告基本信息

基金名稱 嘉實匯達中短債債券型證券投資基金

基金簡稱 嘉實匯達中短債債券

基金主代碼 007319

基金運作方式 契約型、開放式

基金合同生效日 2019年6月5日

基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國民生銀行股份有限公司

《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》等法律法規以及《嘉實匯達中短債

公告依據

債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實匯達中短債債券

型證券投資基金招募說明書》

2基金募集情況

基金募集申請獲中國證監會核

證監許可[2019]132號

準的文號

基金募集期間 2019年5月13日至2019年5月31日

驗資機構名稱 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的

2019-06-04

日期

募集有效認購總戶數(單位:

809

戶)

嘉實匯達中短債 嘉實匯達中短債

份額類別 合計

債券A 債券C

募集期間凈認購金額(單位:

102,003,631.43 176,948,296.41 278,951,927.84

元)

認購資金在募集期間產生的利

8,594.87 23,414.59 32,009.46

息(單位:元)

有效認購份

102,003,631.43 176,948,296.41 278,951,927.84

募集份額(單

利息結轉的

位:份) 8,594.87 23,414.59 32,009.46

份額

合計 102,012,226.30 176,971,711.00 278,983,937.30

認購的基金

其中:募集期 份額(單位: - - -

間基金管理人 份)

運用固有資金 占基金總份

- - -

認購本基金情 額比例

況 其他需要說

- - -

明的事項

認購的基金

其中:募集期

份額(單位: 15,100.73 - 15,100.73

間基金管理人

份)

的從業人員認

占基金總份

購本基金情況 0.0148% - 0.0054%

額比例

其中:募集期

間基金管理人

的高級管理人 認購的基金

員、基金投資 份額總量的 -

和研究部門負 數量區間

責人認購本基

金情況

其中:本基金 認購的基金

基金經理認購 份額總量的 -

本基金情況 數量區間

募集期限屆滿基金是否符合法

律法規規定的辦理基金備案手 是

續的條件

向中國證監會辦理基金備案手

2019年6月5日

續獲得書面確認的日期

注:本基金基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔,不從基金資產中支付。

3其他需要提示的事項

銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功,申請的成功與否須以本基金注冊登記人的確認結果為準。基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網站()或客戶服務電話400-600-8800查詢交易確認情況。

根據嘉實匯達中短債債券型證券投資基金招募說明書、基金合同的有關規定,嘉實匯達中短債債券型證券投資基金(基金代碼:A類:007319,C類:007320)的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內開始辦理,基金管理人應在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

責任編輯:鑫鑫財經
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