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云數據:股市商品本周疲軟 玉米強勢沖擊前高

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-04-13
摘要:云數據:股市商品本周疲軟 玉米強勢沖擊前高 -期貨頻道-和訊網

  【行情回顧:本周商品股市均呈現沖高回落走勢

20190415 中糧期貨 云數據 股市商品本周疲軟 玉米強勢沖擊前高

  文華商品指數大幅減倉4.6萬手,下跌0.23%報154.44點,高位錄得三日連陰的走勢,重心在下移。夜盤增倉博弈之后減倉跳水,最低至153.84點的低位,隨后反彈之后震蕩運行,早盤增倉震蕩延續,午后減倉回落至154點附近后增倉拉漲,站上日內均線位置,回補周一的跳空跳空缺口之后午后表現較為抗跌,不過從周一拉漲之后的連續陰跌行情來看,已經出現了滯漲,操作上建議多關注弱勢品種沽空機會,尤其是再創新低的情況下。其中,工業品先抑后揚跌0.19%,農產品回落0.3%也是出現高位滯漲。工業品三連陰下行力道不減,關注60日均線爭奪破位繼續空單跟進。煤炭板塊在60日均線企穩止跌處在高位震蕩區間內,關注進一步上行的買入操作。建材高位回調關注5日均線支撐,化工板塊減倉下挫之后增倉企穩回到高位震蕩區間內,不過重心下移后還是下行風險加大,高位注意多空轉換。軟商品的強勢行情延續,依托5日均線買入為主,創新高跟進。貴金屬避險回落,關注前低支撐。

  指數沉淀資金1041.85(-3.34)億元,黑色流出1.6億元(煤炭流入5.54億、建材流出4.13億),化工流出2.11億元。領漲品種燃油、焦炭和PTA,領跌品種滬鎳、豆二和滬銀。

  股債方面:周五(4月12日),A股弱勢盤整,市場無明顯主線板塊。上證綜指收盤跌0.04%報3188.63點;深證成指跌0.26%報10132.34點;創業板指漲0.27%報1695.73點;萬得全A跌0.13%。兩市成交6571億元,較上日明顯縮量。北向資金今日凈流出逾5億元,為連續6日凈流出;本周凈流出129億元,創近半年來單周最大凈流出額。

  本周,上證綜指跌近1.78%,創4個月最大跌幅;深證成指跌2.72%,止步連續13周連升;創業板指跌4.59%,創5個月最大跌幅。

  國債期貨震蕩下跌,午后跌幅擴大,10年期主力合約跌0.21%,持倉量69309手,增倉121手,本周累計漲0.09%;5年期主力合約跌0.05%,2年期主力合約跌0.02%。國債現券交投不振,主要期限品種收益率持續上行。

  央行公開市場操作仍無動作,央行逆回購已連停17個工作日。早間資金面呈現平穩偏松態勢,資金利率波動趨緩。市場人士普遍認為,下周流動性承壓,將成為觀察央行流動性調控的關鍵時點。

  中國3月CPI同比增2.3%,前值1.5%。3月PPI同比增0.4%,前值0.1%;一季度PPI同比上漲0.2%。統計局:CPI環比由漲轉降,同比漲幅有所擴大,食品價格由上月漲3.2%轉為降0.9%;PPI環比由降轉漲,同比漲幅略有擴大,汽車制造業價格由上月下降轉為持平。

  【原油專題:OPEC的3月月報顯示減產數據超預期】


  截止下午15:00收盤,INE原油SC1905合約減倉4400手,下跌4.9元或1.02%,報475.2元/桶。夜盤低開之后增倉盤整運行,減倉下挫之后最低至472.4的位置,多空有序撤離。早盤在減倉跳漲之后重心上移,白盤則在減倉下呈現震蕩僵局,且承壓于日內均線位置,總的來看小時線在高位呈現的是震蕩走勢,昨日我們給出477的支撐止盈位,下破之后的調整行情使其觸及10日均線上方,在高位震蕩之際,高位不在首收復的話,則還是關注是否存在向465支撐調整的可能,整體上行走勢延續之下,操作上主要還是抓住低吸買入操作時機。布油支撐70美元、WTI原油支撐63.3美元附近。指數沉淀資金25.55億(-1.27億)元,持倉量59,762(-2348)手,成交26.8萬手,投機度4.49。

  國際市場上,蘇丹軍方宣布推翻總統巴希爾,結束了后者30年的統治,由于蘇丹國內腐敗和經濟落后,民眾紛紛上街支持歡呼。蘇丹雖然有原油,但僅有不到100萬桶/天的產量,對國際市場影響有限,而且軍方政變似乎并不會影響原油產量。美國失業數據創新低,3月PPI意外大幅回升,經濟有繼續轉好傾向,美聯儲對今年降息的態度有所收緊,市場似乎之前過度預期今年降息概率,美債收益率抬升,黃金、原油價格下跌。

  從技術面來看,原油仍在上升軌道中,基本面的支持仍在,市場并沒有過度炒作委內瑞拉和伊朗發酵,短期有望繼續走強,布油上方空間看75美元/桶,支撐70美元和68.5美元兩個位置。

  IEA:OECD商業原油庫存2月下滑2170萬桶至28.7億桶。非OPEC國家原油一季度供應增速“劇烈”放緩。全球精煉產能3月下降250萬桶/日。預計OPEC 2019年二季度原油產量增加至3090萬桶/日。瑞銀:預計本季度布倫特原油將穩定在70-80美元/桶。

  【黑色板塊:鋼礦高位波動加劇,雙焦亦有反復】

  對沖研投訊,據中汽協,3月,乘用車產銷分別完成209萬輛和201.9萬輛,比上月分別增長83.3%和65.6%,比上年同期分別下降5%和6.9%,降幅仍大于汽車總體,但是降幅明顯收窄。1-3月,乘用車產銷分別完成522.7萬輛和526.3萬輛,產銷量同比分別下降12.4%和13.7%。降幅比1-2月分別縮小4.4和3.8個百分點。

  對沖研投訊,據MiningWeekly報道,畢馬威會計事務所的數據顯示,2018年中國對澳大利亞投資估計為82億澳元,較上年下降36.3%,其中礦業投資下降了90%。畢馬威的報告顯示,礦業投資占中國對澳投資的5.6%。2018年有5起礦業并購,并購額為4.64億澳元,較2017年下降90%。2017年,中國對澳大利亞礦業投資達到高峰,主要是因為兗州煤業以34億澳元并購力拓公司在澳大利亞的動力煤資產。但是,2018年又回到了2016年的水平。另外,2018年中國對美國和加拿大直接投資分別下降83%和43%。

  螺紋(RB1910):今日減倉3.6萬手,收盤下跌14元或0.37%,報3794元/噸。夜盤最高升至3829的高位,增倉博弈之后減倉突然出現跳水行情,在3773附近短線停歇之后,最低至3734的位置,隨后在增倉和減倉的變化當中,期價是呈現震蕩走升之勢,午后增倉走升行情,重新站上了日內均線位置,在我們給出的支撐3730支撐有效性較高的情況下,期價整體高位波動加大,日內出現近百點波幅,從當前多空博弈加重來看,高位風險在積聚,操作上支撐之上低吸的同時,注意3800繼續企穩的短多跟進機會。5月減倉調整至4061之后震蕩走升,回落相對有限,4100失而復得之后漲勢還是能夠延續的,目標還是關注4178附近的前高能否突破。

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